Почему трейдеры тратят своё время на смакование ошибок, а не на анализ хороших сделок?
Очень большую часть рабочего времени трейдера уходит не только на анализ рынка и поиск хороших точек входа, но и на анализ ошибочных сделок. И если поиск точек входа может иметь положительные результаты, то анализ ошибок часто не приводит к улучшению торговли. Трейдеры постоянно анализируют свои ошибочные сделки, но несмотря на множество затраченных часов результаты часто не приносят нужного эффекта.
Если вы посещаете какие-нибудь форумы, посвящённые
трейдингу, то часто можете прочитать нечто вроде этого:
«Я совершаю много ошибок. Это происходит постоянно. Может
быть есть какие-нибудь советы, что мне предпринять, чтобы их стало меньше? На
этой неделе я совершил множество сделок и большая их часть ошибочна. Ошибки
преследуют меня, и я не знаю, как с ними бороться.»
Я бы ответил таким образом:
«Ошибки будут всегда! От них никто не застрахован! Все дело
в том, как вы управляете ими и как вы не позволяете им влиять на вашу психику!
Вместо того чтобы думать об ошибках, подумайте обо всем, что вы сделали
правильно, и о том, как вы можете это повторить и, возможно, ещё улучшить!
Может быть проблема кроется не в ваших ошибках, а в ваших успехах?»
Почему трейдеры так озабочены именно ошибками?
Может быть потому, что ошибки болезненней бьют по эго
трейдера. Замечено, что боль, в данном случае боль от потери денег, оказывает
более сильное психологическое воздействие, чем победы. Победы зачастую
воспринимаются как само-собой разумеющееся.
Как ни странно, трейдеры обычно спрашивают, как они могут
улучшить свои позиции на основе анализа совершаемых ими ошибок. Очень немногие
трейдеры, задаются вопросом о том, как улучшить свою торговлю при помощи анализа
прибыльных сделок.
Почему трейдеры совершили прибыльную сделку? Им просто
повезло или они вошли в сделку по правилам своей системы или что-то ещё
повлияло на результат сделки. Нужно понимать, что влиять вы можете только на
две вещи – точку входа и точку выхода. Всё остальное находится вне вашего
контроля. И результатов у любой сделки может быть всего два – прибыльная или
убыточная. Причём результат любой сделки находится вне вашей зоны контроля. Если
вы контролируете риск в каждой сделке устанавливая стоп-лосс в обязательном
порядке, то ошибка может быть только при нарушении правил входа по вашей
торговой системе. Т.е. совершить настоящую ошибку, на которую стоило бы
обратить внимание, практически невозможно. А если уж и рассматривать ошибки, то
нужно озаботиться не просто ошибками, а ошибками выполнения вашей собственной
торговой системы, только это имеет сколько-нибудь важное значение. Не всякая
убыточная сделка – ошибочна и не всякая прибыльная сделка – правильная. А
трейдера, который хочет стать успешным должно интересовать только правильное
выполнение своих собственных сделок, всё остальное не имеет значения. Если у
вас имеется прибыльная торговая система, то всё на чём вам нужно
сосредоточиться выполнение правил торговой системы.
Как можно улучшить выполнение собственных правил? Нужно
прежде всего оценивать ваши сделки не с точки зрения прибыльности или
убыточности, а только с точки зрения соответствия вашей торговой системе.
Хорошей сделкой должна стать любая ваша сделка, выполненная по всем правилам.
Вы должны правильно войти, правильно установить стоп-лосс и правильно выйти.
Если все эти условия выполнены – сделка хорошая, независимо от результата.
Помните – результат одной сделки может быть случаен, результат нескольких
сделок, совершённых по правилам системы – закономерен.
Есть ещё один аспект, почему нужно сосредотачиваться не на
ошибках, а на успехах. Успешные сделки дают позитивный эмоциональный настрой,
не подавляют психику, а дают надежду. Если ваша торговая система имеет
положительное математическое ожидание и положительные результаты превышают в
несколько раз по размеру профита убытки в отрицательных, вам вообще не стоит
заморачиваться насчёт ошибок. Напомню ошибки будут всегда и у всех. Даже
крупнейшие мировые инвестиционные банки совершают ошибки, если вы откроете
любой банковский отчёт по форме 10-k, в районе после 90-й страницы можете найти отчёт о прибыльных и
убыточных днях на валютном рынке. И убытки там составляют даже не тысячи
долларов.
Если же ваша торговая система не имеет положительного
математического ожидания, то никакая работа над ошибками не поможет вашему
депозиту расти. Важно правильно смотреть на проблему. Очень часто проблема
кроется не в ошибках, а как раз в прибыльных сделках.
Приведу пример. Если в ваше торговой системе средний профит
примерно равен среднему убытку, то при малейшей ошибке вы получите убыток в
серии сделок. Если убыточных сделок будет несколько, то из такой просадки выйти
будет довольно затруднительно. А если ваша средняя прибыльная сделка будет
больше, например, в 3 раза больше средней убыточной, то вы не войдёте в минус даже
если получите 3 убыточных сделки подряд.
Иногда требуется не только получать ответы, почему я
совершаю ошибки, но и задавать правильные вопросы – может быть моя система не
даёт достаточно хорошие результаты, которые позволяли бы спокойно переживать
убытки.
Проблема может крыться как раз не в ошибках и/или убыточных
сделках, а в недостаточной прибыльности прибыльных сделок. Задайте себе вопрос
как часто и когда в последний раз вы анализировали не ошибочные, а наоборот
удачные сделки? Ведь проблема может крыться в том, что вам всего лишь нужно
повторить хорошую сделку, а потом ещё раз и ещё раз и так до бесконечности.
Кстати так называется книга Майка Беллафиоре «Один хороший трейд», почитайте,
мне понравилось.
Я не хочу сказать, что анализ ошибок не важен, он важен, но
только в том смысле, что за ошибка была совершена, какое правило ваше торговой
системы было нарушено и как её не допустить в дальнейшем. Трейдинг состоит на
90 процентов из дисциплины и 10 % из всего остального.
Приведу цитату из Уильяма Экхардта (знаменитого трейдера и
управляющего собственным фондом):
«Сделка или достаточно хороша, чтобы её совершить (в этом случае в ней нужно участвовать полным размером позиции), или она вообще не стоит вашего беспокойства».
Потерянная сделка почти всегда так же хороша, как и
успешная. Проигранная сделка означает, что вы можете признать и принять
поражение и двигаться дальше.
Мне кажется стоит сделать сборник цитат из высказываний
выдающихся трейдеров, фразы, которые стали кратким выражением сути трейдинга,
может быть в эти выходные…
Если материал вам понравился не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на мой блог. Ещё больше интересного материала, а также обзоры валютных пар здесь. Свои сообщения и замечания оставляйте в комментариях к этой или другим статьям блога.
Комментарии
Отправить комментарий