Что такое «бычьи» и «медвежьи» ловушки и как их избегать?
Я не открою Америки, когда скажу, что все рынки манипулируемы, а рынок Форекс в особенности. И дело не банальном мошенничестве нечистоплотных брокеров, а в том, что деньги двигают цены и у кого их много обладает возможностью сделать нечто, что позволит ему заработать.
Если у розничного трейдера, да и у большинства участников
рынка основной задачей является выбрать точку входа, чтобы сделка принесла
прибыль, то у больших денег заботы немного иные. Как вы знаете, для того, чтобы
вы могли совершить сделку обязательно нужны два участника – когда один
покупает, кто-то должен ему продать иначе сделка не состоится. Возможно вы
никогда не задумывались, особенно после прибыльной сделки, что вы вошли в
правильном направлении, а кто-то, оказался не на той стороне сделки и понёс
убыток. Очень часто и вы оказываетесь не на той стороне сделки и закрываетесь с
убытком. В любом случае на ваш объём ордера всегда находится встречный ордер,
совершенно в другом положении находятся крупные игроки. Представьте, что вам
нужно войти в сделку объёмом 1000 лотов (это всего 100 миллионов в базовой
валюте), вы прекрасно осознаёте, что такой объём одновременно выплеснутый на
рынок двинет цену очень далеко, это хорошо с точки зарабатывания прибыли, но
найдёте ли вы такое же количество встречных ордеров? Скорее всего нет, так как
все видят ту же картину, что и вы и, если вы хотите купить, не исключено, что
купить захотят и другие, но для покупки нужны те, кто захочет по этой цене
продать. Но таких может оказаться недостаточно. И возможно, что по желаемой
вами цене вы наскребёте не 1000 лотов встречных ордеров, а всего 1 лот. При
этом цена вашим ордером улетит в неведомые дали и уже второй лот будет
обеспечен встречными заявками по цене на 10000 пипет хуже и вместо ожидаемой
прибыли – вы дадите заработать кому-то, но не себе.
Что делать и зачем это всё нам? Вот тут мы и подходим
вплотную к теме манипуляций. Сначала ответьте на один вопрос – что нужно
сделать (предположим, что вы обладаете такой возможностью) для того, чтобы
получить как можно больше встречных ордеров? Допустим вы хотите продать большой
объём, значит нужно, чтобы примерно такое же количество ордеров по той-же цене
было на покупку. Что нужно сделать?
А ответ таков – вам нужно нарисовать картинку что цена
собралась падать и все, кто её увидит, начнут становиться в продажи – а это-то
вам и нужно. Т.е. вы создаёте картинку падения размещая ордер или несколько,
своим объёмом способные сдвинуть цену в нужном направлении, т.е. вниз (помним,
что на самом деле мы хотим заработать на покупке). Некоторая часть трейдеров
поведётся на это, особенно новички, и станут продавать – их ордера и будут
вашими встречными, вы их будете поглощать, размещая ордера на покупку в соответствии
с поступающими на рынок. Возможно объёма этих встречных ордеров не хватит для
поставленной вами задачи, вам нужно ещё. Что можно сделать в такой ситуации?
Так как вы не знаете сколько точно встречных ордеров поступит на рынок, в
какой-то момент ваши ордера на покупку превзойдут объёмом поступающие ордера на
продажу и рынок дёрнется вверх, в этой ситуации, когда вы ещё не набрали
необходимого количества есть смысл тоже войти в продажи, чтобы рынок слегка
опустился. Появятся новые ордера на продажу, но и их может не хватить. Мы знаем,
что ниже предыдущего минимума расположены стоп ордера – sell stop, тех кто хочет войти в
продажи на прорыве предыдущего минимума (нас ведь так учили) и стоп-лоссы, тех
кто решил, что цена всё-таки пойдёт вверх и фактически забирает у вас часть
ликвидности. Поэтому логичным решением будет двинуть цену ниже предыдущего минимума,
чтобы активизировать стоп-лоссы покупателей (а это ордер на продажу) и sell stop ордера
продавцов, и вы получаете дополнительную ликвидность заодно отбирая ликвидность
у конкурентов (покупателей). Затем остаётся только значительным ордером поднять
цену выше предыдущего максимума, где расположены также стоп-лоссы продавцов
(они толкнут цену ещё выше, так как являются ордерами на покупку) и buy stop ордера,
которые поставили некоторые хитрые трейдеры в надежде на рост цены. Иногда
такая операция проводится несколько раз. Вот эта ситуация и называется
медвежьей ловушкой, когда медведи, уверенные в своей правоте, попадают в ловушку
и их ордера служат питанием для настоящих быков.
Комментарии
Отправить комментарий